沪深300直播间-今日可否闯关?不久前沪深指数靠近7月份高位

2020.08.18 -

本日早盘,沪深300指数期货沪指震荡上扬报收3453.35点,间隔7月初创下的高点3458.79点仅“一步之遥”.

近几个交易日,大金融、低估值蓝筹股再度崛起,令市场憧憬7月市场盛况再现。不外,面临新一轮行情,机构对后市怎么投资不合仍大,尤其是对顺周期板块的持续性存在争议。

周期股扛起领涨大旗

股票大盘分析盘面上看,昨日高歌猛进的大金融板块泛起分化。券商板块中,哈高科(18.160, 1.65, 9.99%)涨停,招商证券(23.500, 0.96, 4.26%)、华安证券(9.250, 0.57, 6.57%)涨逾5%.华创阳安(14.540, -0.88, -5.71%)、国联证券(16.520, -0.93, -5.33%)等个股则跌幅居前。银行板块中,仅成都银行(11.070, -0.01, -0.09%)、张家港行(6.660, 0.02, 0.30%)微涨,杭州银行(11.900, -0.50, -4.03%)跌幅接近4%.保险板块中,中国人寿(48.310, 1.20, 2.55%)续涨2.8%,其他保险股悉数下跌。

不外,周期股扛起领涨大旗,煤炭、钢铁、建材、有色、黄金板块早盘表现活跃。煤炭板块中,安源煤业(2.760, 0.25, 9.96%)、冀中能源(3.990, 0.36, 9.92%)涨停,郑州煤电(2.110, 0.06, 2.93%)、永泰能源(1.530, 0.03, 2.00%)等纷纷跟涨。钢铁板块中,八一钢铁(4.030, 0.27, 7.18%)、沙钢股份(12.780, 0.88, 7.39%)涨幅超过8%.建材板块中,东宏股份(17.920, 1.63, 10.01%)涨停。黄金板块中,赤峰黄金(23.650, 2.15, 10.00%)、中金黄金(11.460, 0.81, 7.61%)等走强。

中信证券(32.960, -0.01, -0.03%)研报以为,煤炭板块今年以来涨幅持续落后于指数,市场主要担心板块的长期景气以及宏观复苏的确定性,难以对板块持续晋升估值。但从目前的经济恢复程度以及活动性的角度观察,宏观因素对板块影响的弹性在增加,行业龙头公司远景并不悲观,优质龙头公司估值修复空间明确,有配置价值。

大蓝筹能否撑起第二波

回顾7月以来的行情,大盘从突破3000点到站上3300点,证券、银行等低估值蓝筹板块的引领作用功不可没。

数据显示,非银金融、休闲服务、房地产、银行等行业指数在7月的前四个交易日涨幅均超过10%,以券商股为主导的非银金融板块更是涨超20%.而上半年大涨的医药生物7月以来的涨幅仅有0.31%,计算机、电子、通讯等科技板块也是显著跑输大盘。

进入8月,低估值的顺周期板块能否延续强势,再度带领大盘上攻呢? 不同的机构之间的观点存在很大不合。

开源证券首席策略分析师牟一凌以为,当前更重要的是观察信用能不能继承扩张,假如可以,那么在经济复苏的情况下,PPI上行,盈利的预期修复。按照经典的轮动顺序,金融第一波涨,之后是建筑、建材以及工程机械,之后是随着资源品价格上升的化工、煤炭、有色,最后还有一波金融的上涨。

国泰君安(19.680, -0.22, -1.11%)证券首席策略分析师李少君也以为,从市场风格来看,消费和科技企稳,周期和银行占优,顺周期板块受益于盈利修复、估值修复和低风险偏好特征等因素有望继承发力。

另一方面,有机构以为近期低估值的板块上涨是一种估值修复式的上涨,后续持续性不会太强。

西南证券(5.740, -0.07, -1.20%)指出,当前蓝筹的起舞,是慢牛格式下的阶段性上涨。这种上涨具有不乱市场军心的作用,同时再次确认了低估值的安全垫作用。这种上涨是一种估值修复式的上涨,当估值回到公道区间时,蓝筹又会进入到震荡区间。那时,成长股又会重新回到舞台中心。

中泰证券(17.030, -0.36, -2.07%)首席经济学家李迅雷也在近期表示,最近上涨的券商、银行、保险、地产等都属于低估值板块。从宏观经济的角度来看,不支持周期股有太大行情,但是他们现在的上风就是估值偏低,所以应该会找一个平衡,会有补涨或者估值修复的行情。

北向资金加仓大金融

8月14日和8月17日,北向资金两个交易日累计净买入121.42亿元。这是自7月15日市场调整以来,北向资金第一次连续两个交易日大额净买入。这也使得月内净买入额由负转正,8月变为净买入79.28亿元。

在新一轮进场下,北向资金的调仓思路也发生了变化。从加仓的方向来看,北向资金比较青睐低估值板块,这也与近期市场的主攻板块相契合。Wind数据显示,8月17日,从净买入金额上看,北向资金加仓排名前五的行业依次是:银行、建筑装饰、非银金融、房地产、传媒。

个股方面,昨日北向资金重点买入平安银行(15.040, -0.15, -0.99%)、京东方A(5.230, 0.00, 0.00%)、TCL科技(6.720, 0.07, 1.05%)、分众传媒(6.560, -0.17, -2.53%)等几只个股。招商银行(38.790, -0.26, -0.67%)、中信证券净买入额均超过2亿元。

而另一方面,消费、医药等行业被北向资金减仓。伊利股份(36.130, 0.78, 2.21%)、华兰生物(59.060, -0.01, -0.02%)、智飞生物(149.210, 2.53, 1.72%)等食物饮料和医药个股昨日呈现大额净卖出的态势。

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