基金理财服务平台-房地产业2020Q1机构基金持股剖析

2020.04.26 -

2020年一季度,公募基金房地产行业持仓比例下降,略低于行业标准配置。根据基金2020年一季度重仓数据,截至2020年一季度末,房地产业持有比例为3.68%,较2019年底下降0.7个百分点,较行业标准配置下降0.11个百分点。从以往持仓情况来看,2020Q1持仓比例处于2018年以来的低位。

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2020年一季度,基金理财服务平台主要房地产公司持有的股份占流通股比例仍在上升。万科A较2019年底增长0.64个百分点,保利地产增长0.71个百分点,金科股份增长2.39个百分点,投资顺差增长3.73个百分点。具体来看,在2020Q1重仓股中:流通股比例最高的前十大重仓股分别是:新台城、招商顺差、中南建设、万科A、保利地产、金地集团、阳光城、广宇发展、金科、顺发恒业。

市值最高的前十名分别是:万科A、保利地产、金地集团、中南建设、招商富余、华富、金科、阳光城、招商蛇口、绿地控股。持仓最多的前十名(股数变动口径):金科、阳光城、保利地产、万科A、金地、招商顺差、华联控股、广宇发展、苏宁环球、迪马。持有资金最多的前十名分别是:万科A、保利地产、金地集团、中南建设、金科、阳光城、招商顺差、华夏财富、荣盛发展、蓝光发展。

投资建议:政策改善有望改善,房地产业仍有长期发展空间,看好地产龙头股。推荐万科A、保利地产、金科股份、蓝光发展、招商顺差等风险警示:消费贷款、房贷等家庭杠杆大幅收紧。

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