美金小幅度上涨金子创一周来较大上涨幅度 美油期货交易史上首见负石油价格

2020.04.21 -

周一(4月20日)美国原油期货5月合约崩跌,史上首次跌至负值区域,收于令人瞠目结舌的每桶负37.63美元,因重要原油交割地库欣的储油空间接近极限,加剧了对即将到期的原油合约的抛售。美元因石油相关货泉承压而微幅上涨,挪威克朗和加元表现最差。因油价大崩盘引发避险需求,金价创一周来最大升幅。

商品收盘方面,纽约商品交易所6月黄金期货收涨0.7%,报1711.20美元/盎司;WTI 5月原油期货结算价收报-37.63美元/桶,历史首次收于负值,下跌55.9美元,跌幅305.97%;WTI 6月原油期货收跌4.60美元,跌幅18.38%,报20.43美元/桶;布伦特6月原油期货收跌2.51美元,跌幅9%,报25.57美元/桶。

 

国际黄金期货理财

美股三大指数集体收跌,道琼斯指数收盘下跌592.10点,跌幅2.44%,报23650.44点;

标普500指数收盘下跌51.40点,跌幅1.79%,报2823.16点;纳斯达克指数收盘下跌89.40点,跌幅1.03%,报8560.73点。

周二前瞻

时间区域指标前值

14:00英国2月三个月ILO失业率(%)3.9

14:00英国3月失业率(%)3.5

17:00欧元区4月ZEW经济景气指数-49.5

17:00德国4月ZEW经济景气指数-49.5

20:30加拿大2月零售销售月率(%)0.4

20:30加拿大2月核心零售销售月率(%)-0.1

22:00美国3月成屋销售年化总数(万户)577

凌晨04:30美国截至4月17日当周API原油库存变动(万桶)1314.3

凌晨04:30美国截至4月17日当周API精炼油库存变动(万桶)564

凌晨04:30美国截至4月17日当周API汽油库存变动(万桶)222.6

09:30 澳洲联储宣布4月货泉政策会议纪要

13:00 澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)发表讲话

美国得州原油监管机构讨论原油限产题目,可能投票出结果

全球主要市场行情一览

受原油期货暴跌拖累,美国三大股指周一跌幅均超1%。公用事业、能源和房地产板块是

标普500指数11个板块中表现最差的。此外,今天美国参议院未能就疫情增补拨款法案达成一致,也对市场情绪造成了影响。参议院多数党领袖麦康奈尔已经在当地时间周二设置了议程,届时可能会进行表决。

周一黄金价格上涨,因创纪录油价下跌刺激了避险需求,油价走势震撼了市场,导致美国股市下跌,投资者阔别高风险资产,进入黄金之类的避风港。经纪商OANDA资深市场分析师Edward Moya表示,黄金上涨,因押注史无前例的全球货泉刺激措施只会增加,在石油行业经历历史性崩跌后,这提醒所有人,全球经济流动还远未恢复正常;很难想象本周风险资产将继承表现亮丽,这应会为黄金提供强劲的基本面支撑;假如金价在本日收盘前继承维持在1700美元/盎司的水准,那么终极可能在本周测试1800美元/盎司。

RBC Wealth Management董事总经理George Gero则指出,周一油价暴跌引发的避险需求极大地推动了黄金的反弹,不外,假如我们能够成功地重新开放经济,人们对黄金的关注就会减少。

美国5月原油期货周一崩跌,史上首次跌至负值区域,收于令人瞠目结舌的每桶负37.63美元,因重要原油交割地俄克拉何马州库欣的储油空间迅速减少,促使交易员大举抛售。

布伦特原油期货价格也大幅下跌,但远没有美国原油那么疲软,因全球范围内还有更多储油空间。

芝加哥Price Futures Group分析师Phil Flynn称, 库存太满,投契客不会购买该合约,炼厂的产能利用率处于低位,由于多数州的居家令尚未取消,在24小时内发生改变的但愿不大。

跟着病毒大流行使经济陷入停滞,原油库存已经非常庞大,美国能源公司储存石油的空间已所剩无几。假如没有地方储存,那么没有人会想持有即将到期的原油合约。一个月之后到期的原油期货结算价在每桶20.43美元,凸显出投资者对储油能力不足的担忧5月合约与6月合约之间的价差为历史上最大。

油价的极端走势也凸显出美国石油市场供过于求的严峻程度。在纽约市场,5月WTI原油一度跌至每桶-40.32美元,圣路易斯联邦贮备银行的数据显示,这远低于二战结束后、1946年有连续月度数据以来的最低价格。

炼油厂的原油加工量比正常水平少得多,因此,数亿桶原油涌入全球各地的储油举措措施。商业行租船只是为了存储多余的石油。创纪录的1.6亿桶石油储存在世界各地的油轮上。

市场分析师援引Genscape周一的一份讲演说,截至4月17日的一周,库欣的美国原油库存增加了9%,至约6100万桶。

分析师表示,WTI原油期货需要在库欣市交割,本日油价泛起暴跌是由于持有WTI原油5月期货合约的交易者无法卖出合约且没有空间可以储存应交割的原油。这可以表明库欣地区所有的原油仓库均已被预定,储油市场状况不佳,库存接近满负荷,所以6月WTI原油期货合约能否避免暴跌还是题目。原油价格继承下跌可能导致更多产油商休止运作。若5月中旬前需求不能抬头,WTI原油6月合约或将面对同样的命运。

外汇

周一美元和纽元跑赢G-10货泉,这两个国家为放松一些防疫限制措施奠定了基础。加元随油价重挫,周二到期的5月WTI原油期货史无前例地跌破零。投资者正在等待本周欧盟峰会的结果,该峰会将讨论如何应对新冠疫情的经济影响。

美元指数(100.1405, 0.2280, 0.23%)上涨0.11%至99.96,因油价狂泻令石油相关货泉承压,白宫要求联邦机构为员工重返办公室工作做好预备,并于各州的解封计划保持一致。白宫经济参谋库德洛,两党就额外救助计划的磋商取得进展。

谨严情绪重回全球市场,因美国原油狂泻,本周将有大量数据和财报出炉,预计这些信息将使人们更好了解新冠疫情关闭措施造成的破坏。

Tempus Inc高级外汇交易员Juan Perez表示,油价狂泻晋升了美元作为避险资产的吸引力,这是经济流动停滞的最终表现。

一项衡量美元头寸的指标显示,美元净空仓增至105.2亿美元,一周前为97.3亿美元。该指标涵盖国际货泉市场投契客对包括日元和欧元(1.0836, -0.0031, -0.29%)在内的10种主要货泉的净持仓。

欧元兑美元下跌0.12%至1.0862,德国总理默克尔表示,德国预备介入更多的欧盟疫情危机应对措施。投资者将关注点投向周四将召开的欧盟峰会,欧盟各国政府首脑迁就如何应对新冠危机的经济影响展开讨论,预计是否发行主要由南欧国家提出的新冠债券将是议题之一,欧盟内部就此事存在不合。分析师表示,对与会者将发出同一战线信号的预期较低,这可能在短期内令欧元承压。

美元兑日元(107.36, -0.2600, -0.24%)上涨0.07%,至107.62;仍在上周交易区间内,但低于200日移动均线。

英镑(1.2414, -0.0025, -0.20%)兑美元跌0.46%至1.2442。

美元兑瑞郎(0.9702, 0.0029, 0.30%)涨0.14%至0.9680。

5月WTI原油期货跌破零,推动美元兑挪威克朗一度上涨1.5%,至10.4808;

美元兑加元(1.4195, 0.0064, 0.45%)一度上涨1.07%至1.4151。Perez表示,上述两种货泉的进一步跌势可能受限。

澳元(0.6309, -0.0023, -0.36%)兑美元下跌0.47%,至0.6336;澳洲联储今天将宣布政策会议纪要,行长将发表讲话。RBC外汇策略主管Adam Cole表示,预计会议纪要将透露非常规货泉政策的更多细节,包括3年期收益率控制目标的进展,以及更多的宏观经济瞻望。

纽元兑美元上涨0.03%,至0.6037;一度涨0.9%。新西兰将从下周开始部门放宽全国范围的关闭限制措施,答应一些企业恢复营业,然后在5月11日进行评估。

国际要闻

【美国总统特朗普:美国将贮备高达7500万桶石油】

【美国国家经济参谋库德洛:特朗普计划在5月1日重启经济,是”有雄心的目标“】

【欧盟已动员近3.4万亿欧元用于欧盟经济振兴】据央视新闻,欧盟方面表示,截至目前,欧盟已经动员了近3.4万亿欧元来应对欧洲目前的新冠肺炎疫情危机和接下来的经济振兴。这3.4万亿欧元包含各国的财政刺激计划、欧盟针对失业职员的补贴、欧盟帮扶中小企业计划和欧洲新冠应对投资计划等多项计划。

【国际货泉基金组织数据:俄罗斯在2020年3月的黄金持有量增加8.96吨至2299.22吨】

【原油期货再现雪崩式下跌,转折点或在6月后】据证券时报文章,原油近期创纪录的低迷表现背后有诸多题目,新冠疫情所导致的需求崩塌无疑是枢纽原因。不外,有专家指出,美油的暴跌还与其合约设计有关,美国市场已泛起罕见的“空逼多”情况。在新冠疫情影响下,国际原油市场遭遇前所未有的冲击。市场何时回暖,枢纽要看需求何时恢复。这仍存在很大不确定性。

海内要闻

【LPR迎单月最大降幅,降息周期还将延续】据经济参考报,4月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中央宣布的贷款市场报价利率(LPR)显示,一年期LPR为3.85%,五年期以上LPR为4.65%,对比3月LPR利率分别下调20个基点和10个基点,这也是自去年8月LPR改革以来的单月最大降幅。市场分析,此次LPR利率下调有利于进一步降低实体经济融资本钱,未来一段时间企业贷款利率会有更大幅度下行,激发企业信贷需求。而此次5年期以上LPR只下降了10个基点,体现了房地产金融政策的连续性和不乱性。下一阶段,预计降息周期将延续,LPR报价还有下行空间。

【4月来股票ETF净流出190亿】 据证券时报,截至4月17日,4月份以来12个交易日中,股票ETF净流出资金合计190亿元。从股票ETF份额变化来看,截至4月17日,264只产品份额合计4499.19亿份,比3月底减少158.08亿份,萎缩比例为3.4%。不外,因为多数产品净值增长显著,股票ETF净值规模仍旧增长了144.16亿元,达到6641.02亿元。与3月份股市下跌,资金疯狂抄底相反,4月份跟着股指企稳回升,介入ETF的资金呈现出“越涨越卖,大涨大卖”的特征。

- END -

137
0

3月10日财经早餐:欧美股市“崩溃”!避险货币大涨,黄金突破1700美元后回落,油价创29年来最大跌幅

  当今全世界成交量最大的商品货物当属石油,其每年的交易量已经突破14万亿美元大关。【股指期货喊单】从中东产出 […]