食品类股屡再创新高 机构看中消费性版块

2020.04.13 -

人们把食物当作天空。在A股市场反复震荡之际,以速冻食品、鸭脖、火锅底料、酱油等为代表的食品行业逆势上涨,甚至创出新高。金融期货网认为,就大众食品而言,随着企业的缓慢复苏,网络渠道物流正在缓慢复苏,超市和便利超市相继开业。不过,业绩的可持续增长并不是一个大问题。

食品类股再创新高

近期,A股市场出现波动。4月10日,上证综指跌破2800点,该板块多多少少下跌,但部分食品类股创历史新高。以恒顺醋业为例,盘中最高价格为20.99元/股,再创历史新高。桃李面包最高限价为54.18元/股,也创下新高。双汇发展最高录得42.44元/股,再创新高。尽管这些股票的涨幅收窄或稍晚下跌,但它们的表现远远超过大盘。

此外,4月9日,速冻食品龙头三全食品和安晶食品分别收于23.2元/股和92.84元/股,均创上市以来新高,年内上证指数跌幅超过7%。两股同期涨幅分别高达56.22%和49.52%。此外,4月份以来屡创新高的股票还包括酱油龙头海天伟业和独特食品。

记者整理发现,近期这些食品库存的上涨可谓触目惊心。3月份以来,除第二股好产品上涨119.92%外,科迪乳业上涨48.17%,居食品加工行业第一位,其次是苗可兰多和安记食品,涨幅分别为44.28%。%,36.09%,金子火腿、黄山黄、海天伟业、西王食品、安晶食品、中聚高新、黄石集团、巨威食品、桃李面包等涨幅均超过20%。如果时间延长到2月3日,食品库存将表现更好。除第二股两品IPO上涨229.68%外,安吉食品以75.72%的涨幅位列第一,三全食品上涨66.31%,科明面条和双塔食品涨幅均超过50%,科迪乳业、西王食品、桃李面包、双汇发展、洽洽食品、涪陵榨菜,黄山黄紧随其后,增幅超过40%。

食品类股也受到公募基金、外资等机构投资者的青睐。东方财富精选数据显示,截至去年年底,该基金持有三全食品、安琪酵母、涪陵榨菜、海天香精等3000多万股。其中,宝团持有100多只基金,分别持有海天伟业和涪陵榨菜。今年以来,在上述股票的研究记录中,除了公募基金外,也出现了不少海外知名资产管理巨头。例如,新加坡政府投资和高盛资产调查了前和伟业,摩根士丹利和惠灵顿资产管理调查了良品店。

机构对消费部门持乐观态度

为什么食品和饮料行业如此强大?有分析人士认为,疫情期间,返乡时间将增加,食品作为强制消费的消费将增加,民众对食品需求的增加将带来相关上市公司业绩的改善。预计一季报中不少食品股的表现甚至会比半年报中的还要漂亮。这将进一步为食品股票价格打开空间。

国海证券表示,虽然此前受到疫情影响,但白酒和调味品的股价

有点下降。现阶段,就大众食品而言,随着企业的缓慢复苏,网络渠道物流正在缓慢复苏,超市和便利超市相继开业。强制性食品和零食的消费情景仍然存在。消费需求也在迅速复苏,业绩可持续非持续增长不是大问题。

全球最大的资产管理公司之一富达国际(Fidelity International Equity)全球研究主管内德?萨尔特(Ned Salter)最近表示,尽管当前经济复苏不平衡,但必需品的消费显然已经超过了非必需品或奢侈品。经济环境的不确定性使人们倾向于推迟大规模消费,这导致方便面和冷冻食品的销售。

华创证券研究所所长董广阳表示,下游餐饮产业链的快速发展带动了上游的变化,导致整个供应链发生了巨大的变化。餐饮业万亿市场的结构性变化,足以形成几百亿、几千亿市值的公司。投资者需要的是选择行业、轨道和公司。他认为,食品配料产业化确实进入了黄金窗口期,这是5到10年的产业机遇期。

不过,需要提醒投资者的是,食品饮料板块的一些个股可能也有一定的板块热度,并跟风上涨。对于此类股票,需要短期操作,不能长期持有。这类股票前期已经超卖,大部分股价并不高。细分行业的领导者得到了强劲业绩的支持。只要不存在短期快速上涨,就可以考虑长期持有和波段操作。

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